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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 11 604.00 | 5 101.00 | 16 705.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 610.00 | 26 468.00 | 9 142.00 | 35 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
072 Créances – Autres | 250 962.00 | | 250 962.00 | 250 962.00 |
084 Disponibilités | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 230.00 | | 396 230.00 | 396 230.00 |
110 Total général Actif | 431 840.00 | 26 468.00 | 405 372.00 | 431 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 241 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 53.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 524.00 | 362 992.00 | | 577 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | -1 543.00 | 24 755.00 | | -1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 981.00 | 393 800.00 | | 575 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365.00 | 14.00 | | 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 1 664.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 107 639.00 | 76 334.00 | | 107 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 667.00 | 3 949.00 | | 29 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394 518.00 | 282 610.00 | | 394 518.00 |
252 Charges sociales | 61 526.00 | 36 111.00 | | 61 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 669.00 | 6 705.00 | | 8 669.00 |
262 Autres charges | 2 124.00 | 5 620.00 | | 2 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 603.00 | 413 008.00 | | 605 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 622.00 | -19 208.00 | | -29 622.00 |
280 Produits financiers | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 426.00 | 27 153.00 | | 20 426.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 61 671.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 1 764.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 217.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 102.00 | -55 707.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 571.00 | | | 12 571.00 |