| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 182.00 | 806 458.00 | 1 713 723.00 | 2 520 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 182.00 | 806 458.00 | 1 713 723.00 | 2 520 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 926.00 | 806 458.00 | 1 773 468.00 | 2 579 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 329.00 | -888 692.00 | | -961 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 329.00 | -72 637.00 | | -12 329.00 |
DK Provisions réglementées | 520 944.00 | 504 779.00 | | 520 944.00 |
DL TOTAL (I) | -252 715.00 | -256 550.00 | | -252 715.00 |
DP Provisions pour risques | 48 075.00 | 46 449.00 | | 48 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 075.00 | 46 449.00 | | 48 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 181.00 | 891 249.00 | | 766 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 585.00 | 1 152 795.00 | | 1 192 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 41 793.00 | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 108.00 | 2 085 839.00 | | 1 978 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 468.00 | 1 875 738.00 | | 1 773 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 164.00 | 27 589.00 | | 16 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 164.00 | 27 589.00 | | 16 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 164.00 | -27 542.00 | | -16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 809.00 | 228 581.00 | | 277 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 138.00 | 301 218.00 | | 290 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 329.00 | -72 637.00 | | -12 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 182.00 | | | 2 520 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 182.00 | | | 2 520 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 651.00 | 100 807.00 | | 705 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 651.00 | 100 807.00 | | 705 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 779.00 | 16 164.00 | | 504 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 449.00 | 1 625.00 | | 46 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 228.00 | 17 790.00 | | 551 228.00 |
UG ‐ Financières | | 1 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 585.00 | | | 1 192 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 181.00 | 129 191.00 | 497 131.00 | 766 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 108.00 | 148 532.00 | 497 131.00 | 1 978 108.00 |