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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 182.00 | 907 265.00 | 1 612 916.00 | 2 520 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 182.00 | 907 265.00 | 1 612 916.00 | 2 520 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 565.00 | 907 265.00 | 1 681 300.00 | 2 588 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -973 659.00 | -961 329.00 | | -973 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 295.00 | -12 329.00 | | -45 295.00 |
DK Provisions réglementées | 526 713.00 | 520 944.00 | | 526 713.00 |
DL TOTAL (I) | -292 242.00 | -252 715.00 | | -292 242.00 |
DP Provisions pour risques | 49 758.00 | 48 075.00 | | 49 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 758.00 | 48 075.00 | | 49 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 113.00 | 766 181.00 | | 641 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 309.00 | 1 192 585.00 | | 1 260 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 19 341.00 | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 784.00 | 1 978 108.00 | | 1 923 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 300.00 | 1 773 468.00 | | 1 681 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 309.00 | | | 1 260 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 807.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 768.00 | 16 164.00 | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | 16 164.00 | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881.00 | -16 164.00 | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 630.00 | 277 809.00 | | 223 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 926.00 | 290 138.00 | | 268 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 295.00 | -12 329.00 | | -45 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 182.00 | | | 2 520 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 182.00 | | | 2 520 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 458.00 | 100 807.00 | | 806 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 458.00 | 100 807.00 | | 806 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 944.00 | 5 768.00 | | 520 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 075.00 | 1 682.00 | | 48 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 019.00 | 7 451.00 | | 569 019.00 |
UG ‐ Financières | | 1 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 309.00 | 115 788.00 | | 1 260 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UX Autres créances clients | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 113.00 | 128 406.00 | 497 171.00 | 641 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 784.00 | 266 556.00 | 497 171.00 | 1 923 784.00 |