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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 2 349.00 | 1 006.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 480 107.00 | 407 904.00 | 72 203.00 | 480 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 154.00 | 134 846.00 | 21 309.00 | 156 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 243.00 | 123 798.00 | 27 444.00 | 151 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 343.00 | 668 896.00 | 202 447.00 | 871 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 985.00 | | 208 985.00 | 208 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CF Disponibilités | 829 791.00 | | 829 791.00 | 829 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 177.00 | | 1 153 177.00 | 1 153 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 520.00 | 668 896.00 | 1 355 624.00 | 2 024 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 705 528.00 | 798 291.00 | | 705 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 934.00 | 157 486.00 | | 172 934.00 |
DL TOTAL (I) | 889 462.00 | 966 778.00 | | 889 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 088.00 | 112.00 | | 300 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 187.00 | 311 991.00 | | 24 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 63 828.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 782.00 | 139 958.00 | | 122 782.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 1 745.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 162.00 | 518 086.00 | | 466 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 624.00 | 1 484 864.00 | | 1 355 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 162.00 | 518 086.00 | | 166 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 839.00 | | 18 499.00 | 858 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 871 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 787 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 471.00 | | 18 027.00 | 775 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 014.00 | | 472.00 | 34 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 714.00 | 67 177.00 | 5 995.00 | 607 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 156.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 522.00 | 67 021.00 | 5 995.00 | 605 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 836.00 | 220 350.00 | 34 486.00 | 254 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 162.00 | 166 162.00 | 300 000.00 | 466 162.00 |