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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 1 065.00 | 21 935.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 2 088.00 | 960.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 480 107.00 | 455 921.00 | 24 186.00 | 480 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 393.00 | 140 574.00 | 18 819.00 | 159 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 056.00 | 138 790.00 | 14 265.00 | 153 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 237.00 | 738 439.00 | 114 798.00 | 853 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CF Disponibilités | 677 783.00 | | 677 783.00 | 677 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 875.00 | | 946 875.00 | 946 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 112.00 | 738 439.00 | 1 061 673.00 | 1 800 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 462.00 | 705 528.00 | | 728 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 060.00 | 172 934.00 | | 59 060.00 |
DL TOTAL (I) | 798 521.00 | 889 462.00 | | 798 521.00 |
DR TOTAL (IV) | -3.00 | | | -3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 300 088.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 24 187.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 791.00 | 14 545.00 | | 72 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 572.00 | 122 782.00 | | 168 572.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 4 560.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 152.00 | 466 162.00 | | 263 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 673.00 | 1 355 624.00 | | 1 061 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 343.00 | | 29 102.00 | 871 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 208.00 | 853 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 606.00 | 26 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 792 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 354.00 | | 23 300.00 | 49 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 504.00 | | 5 654.00 | 787 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 486.00 | | 148.00 | 34 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 896.00 | 70 751.00 | 1 208.00 | 668 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 411.00 | 606.00 | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 548.00 | 69 340.00 | 602.00 | 666 548.00 |