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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
AN Terrains | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AP Constructions | 29 423.00 | 20 395.00 | 9 028.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 687.00 | 149 784.00 | 36 903.00 | 186 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 683.00 | 128.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646 725.00 | | 2 646 725.00 | 2 646 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 269.00 | 325 983.00 | 2 694 286.00 | 3 020 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 583.00 | | 355 583.00 | 355 583.00 |
BZ Autres créances | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CF Disponibilités | 2 025 594.00 | | 2 025 594.00 | 2 025 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 405.00 | | 2 456 405.00 | 2 456 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 674.00 | 325 983.00 | 5 150 691.00 | 5 476 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 190 623.00 | 2 312 382.00 | | 2 190 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 690.00 | -121 759.00 | | 65 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 313.00 | 3 510 623.00 | | 3 576 313.00 |
DP Provisions pour risques | 586 984.00 | 586 984.00 | | 586 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 996.00 | 82 032.00 | | 76 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 980.00 | 669 016.00 | | 663 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 238.00 | 1 351.00 | | 12 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 945.00 | 40 380.00 | | 41 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | 48 500.00 | | 65 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 489.00 | 346 009.00 | | 366 489.00 |
EA Autres dettes | 381 677.00 | 1 583 231.00 | | 381 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 737.00 | 31 181.00 | | 42 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 399.00 | 2 050 653.00 | | 910 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 691.00 | 6 230 291.00 | | 5 150 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 945.00 | | | 41 945.00 |