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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
AN Terrains | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AP Constructions | 29 423.00 | 21 173.00 | 8 250.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 287.00 | 164 659.00 | 25 628.00 | 190 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 683.00 | 128.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649 725.00 | | 2 649 725.00 | 2 649 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 869.00 | 341 635.00 | 2 685 234.00 | 3 026 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 943.00 | | 414 943.00 | 414 943.00 |
BZ Autres créances | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CF Disponibilités | 2 691 851.00 | | 2 691 851.00 | 2 691 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 022.00 | | 3 181 022.00 | 3 181 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 891.00 | 341 635.00 | 5 866 256.00 | 6 207 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 256 313.00 | 2 190 623.00 | | 2 256 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 156.00 | 65 690.00 | | 228 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 469.00 | 3 576 313.00 | | 3 804 469.00 |
DP Provisions pour risques | 586 984.00 | 586 984.00 | | 586 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 418.00 | 76 996.00 | | 81 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 402.00 | 663 980.00 | | 668 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 12 238.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 490.00 | 65 311.00 | | 117 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 034.00 | 366 489.00 | | 538 034.00 |
EA Autres dettes | 673 586.00 | 381 677.00 | | 673 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 164.00 | 42 737.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 386.00 | 910 399.00 | | 1 393 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 257.00 | 5 150 692.00 | | 5 866 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 269.00 | | 6 600.00 | 3 020 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 612.00 | | 3 600.00 | 217 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 537.00 | | 3 000.00 | 2 650 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 300.00 | 15 652.00 | | 322 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 180.00 | 15 652.00 | | 170 180.00 |