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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 107.00 | 707 896.00 | 211.00 | 708 107.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 678.00 | 93 971.00 | 32 707.00 | 126 678.00 |
AN Terrains | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
AP Constructions | 5 557 472.00 | 3 105 960.00 | 2 451 512.00 | 5 557 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 009 053.00 | 8 035 045.00 | 1 974 008.00 | 10 009 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 324.00 | 318 754.00 | 112 570.00 | 431 324.00 |
AX Avances et acomptes | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 717.00 | | 473 717.00 | 473 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 470.00 | | 490 470.00 | 490 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186 414.00 | 12 261 627.00 | 5 924 787.00 | 18 186 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618 368.00 | 70 198.00 | 1 548 170.00 | 1 618 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253 361.00 | 25 353.00 | 1 228 007.00 | 1 253 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 431.00 | 56 550.00 | 911 881.00 | 968 431.00 |
BT Marchandises | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 229.00 | 498.00 | 6 184 731.00 | 6 185 229.00 |
BZ Autres créances | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
CF Disponibilités | 6 682 399.00 | | 6 682 399.00 | 6 682 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 407 475.00 | 152 600.00 | 17 254 875.00 | 17 407 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 751 194.00 | 12 414 226.00 | 23 336 968.00 | 35 751 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 483.00 | | | 489 483.00 |
CU Autres participations | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | 6 437 112.00 | 6 559 847.00 | | 6 437 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 028.00 | -122 735.00 | | 611 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 455.00 | 7 347 427.00 | | 7 958 455.00 |
DP Provisions pour risques | 133 044.00 | 52 389.00 | | 133 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 044.00 | 52 389.00 | | 133 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 756 188.00 | 2 579 108.00 | | 6 756 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 561.00 | 761 417.00 | | 797 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 933.00 | 1 835 673.00 | | 2 009 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 375.00 | 852 576.00 | | 996 375.00 |
EA Autres dettes | 4 676 548.00 | 4 008 438.00 | | 4 676 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 236 604.00 | 10 037 211.00 | | 15 236 604.00 |
ED (V) | 8 864.00 | 21 784.00 | | 8 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 336 968.00 | 17 458 811.00 | | 23 336 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 660 740.00 | 8 089 808.00 | | 9 660 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 370.00 | 3 872.00 | | 4 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355.00 | 58 751.00 | 62 106.00 | 3 355.00 |
FD Production vendue biens | 5 318 966.00 | 20 292 974.00 | 25 611 940.00 | 5 318 966.00 |
FG Production vendue services | 26 721.00 | 216 795.00 | 243 516.00 | 26 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 042.00 | 20 568 520.00 | 25 917 562.00 | 5 349 042.00 |
FM Production stockée | | | -254 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 804 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 337 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 768.00 | |
GE Autres charges | | | 100 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 684 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 523.00 | 52 716.00 | | 44 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 523.00 | 67 766.00 | | 60 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 14 263.00 | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 264.00 | 618 352.00 | | 172 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 492.00 | 632 615.00 | | 176 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 969.00 | -564 849.00 | | -115 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 751.00 | -75 242.00 | | 158 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 930 403.00 | 25 315 382.00 | | 25 930 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319 375.00 | 25 438 117.00 | | 25 319 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 028.00 | -122 735.00 | | 611 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 612 616.00 | | 1 606 660.00 | 17 612 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 366.00 | 1 264 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 863.00 | 18 186 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 496.00 | 16 086 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 992.00 | | 11 250.00 | 823 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521 288.00 | | 1 203 696.00 | 15 521 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 337.00 | | 391 715.00 | 1 267 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426 929.00 | 889 619.00 | 54 922.00 | 11 426 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 625.00 | 29 242.00 | | 772 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654 304.00 | 860 378.00 | 54 922.00 | 10 654 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 389.00 | 94 948.00 | 14 293.00 | 52 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 422.00 | 17 465.00 | 62 785.00 | 197 422.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 29 001.00 | 29 001.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 920.00 | 46 465.00 | 91 785.00 | 197 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 308.00 | 141 414.00 | 106 078.00 | 250 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 232.00 | 91 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 181.00 | 14 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 933.00 | 2 009 933.00 | | 2 009 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 946.00 | 376 946.00 | | 376 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 270.00 | 557 270.00 | | 557 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639 003.00 | 4 639 003.00 | | 4 639 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 717.00 | | 473 717.00 | 473 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 470.00 | 489 483.00 | 987.00 | 490 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 183 282.00 | 6 183 282.00 | | 6 183 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 751 818.00 | 1 175 953.00 | 4 778 970.00 | 6 751 818.00 |
VI Groupe et associés | 797 561.00 | 797 561.00 | | 797 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 418.00 | | | 325 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
VP Divers | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 484.00 | 7 366 780.00 | 474 704.00 | 7 841 484.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 236 604.00 | 9 660 740.00 | 4 778 970.00 | 15 236 604.00 |