| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 107.00 | 708 107.00 | | 708 107.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 313.00 | 118 315.00 | 41 998.00 | 160 313.00 |
AN Terrains | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
AP Constructions | 5 821 539.00 | 3 421 908.00 | 2 399 631.00 | 5 821 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611 660.00 | 8 498 680.00 | 2 112 980.00 | 10 611 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 123.00 | 366 998.00 | 106 126.00 | 473 123.00 |
AX Avances et acomptes | 286 621.00 | | 286 621.00 | 286 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 794.00 | 320 267.00 | 249 526.00 | 569 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 456.00 | | 607 456.00 | 607 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 752.00 | 13 452 683.00 | 6 174 069.00 | 19 626 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233 160.00 | 153 698.00 | 2 079 461.00 | 2 233 160.00 |
BN En cours de production de biens | 2 976 072.00 | 92 700.00 | 2 883 372.00 | 2 976 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 544 289.00 | 621 832.00 | 1 922 458.00 | 2 544 289.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015 170.00 | 840 531.00 | 6 174 639.00 | 7 015 170.00 |
BZ Autres créances | 883 069.00 | | 883 069.00 | 883 069.00 |
CF Disponibilités | 4 631 418.00 | | 4 631 418.00 | 4 631 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 515 055.00 | 1 713 749.00 | 18 801 306.00 | 20 515 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 158 310.00 | 15 166 432.00 | 24 991 878.00 | 40 158 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856 983.00 | | | 856 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 983.00 | | | 856 983.00 |
CU Autres participations | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 236.00 | 18 408.00 | 50 827.00 | 69 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | 7 048 140.00 | 6 437 112.00 | | 7 048 140.00 |
DH Report à nouveau | -70 679.00 | | | -70 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 932.00 | 611 028.00 | | 732 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DL TOTAL (I) | 8 653 002.00 | 7 958 455.00 | | 8 653 002.00 |
DP Provisions pour risques | 68 868.00 | 133 044.00 | | 68 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 573.00 | 133 044.00 | | 244 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623 165.00 | 6 756 188.00 | | 6 623 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 797 561.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 977.00 | 2 009 933.00 | | 2 880 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 615.00 | 996 375.00 | | 1 268 615.00 |
EA Autres dettes | 5 274 101.00 | 4 676 548.00 | | 5 274 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 047 384.00 | 15 236 604.00 | | 16 047 384.00 |
ED (V) | 46 919.00 | 8 864.00 | | 46 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 991 878.00 | 23 336 968.00 | | 24 991 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 651 510.00 | 9 660 740.00 | | 10 651 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 341.00 | 4 370.00 | | 6 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 016.00 | 157 978.00 | 162 994.00 | 5 016.00 |
FD Production vendue biens | 5 622 295.00 | 26 503 282.00 | 32 125 576.00 | 5 622 295.00 |
FG Production vendue services | 36 660.00 | 267 578.00 | 304 237.00 | 36 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 971.00 | 26 928 837.00 | 32 592 808.00 | 5 663 971.00 |
FM Production stockée | | | 3 298 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 011 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 737 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 054.00 | |
GE Autres charges | | | 100 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 459 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 918.00 | 29 597.00 | | 38 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 129.00 | 44 523.00 | | 10 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 129.00 | 60 523.00 | | 27 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 344.00 | 4 227.00 | | 8 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 176 492.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 784.00 | -115 969.00 | | 18 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 312.00 | 51 128.00 | | 87 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 530.00 | 158 751.00 | | 233 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 189 948.00 | 25 930 403.00 | | 36 189 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 457 015.00 | 25 319 375.00 | | 35 457 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 932.00 | 611 028.00 | | 732 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 489.00 | 264 851.00 | | 238 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186 414.00 | | 3 562 091.00 | 18 186 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 725.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 001.00 | 1 477 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 753.00 | 19 626 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 490.00 | 69 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 263.00 | 17 210 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 242.00 | | 33 636.00 | 835 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 086 487.00 | | 2 992 572.00 | 16 086 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 685.00 | | 399 158.00 | 1 264 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261 627.00 | 975 369.00 | 104 580.00 | 12 261 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 867.00 | 24 555.00 | | 801 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459 760.00 | 932 406.00 | 104 580.00 | 11 459 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 044.00 | 214 573.00 | 103 044.00 | 133 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 102.00 | 746 635.00 | 25 519.00 | 152 102.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 840 034.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 600.00 | 1 906 936.00 | 25 519.00 | 152 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 644.00 | 2 121 509.00 | 128 564.00 | 285 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678 723.00 | 43 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 326 467.00 | 8 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 977.00 | 2 880 977.00 | | 2 880 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 392.00 | 513 392.00 | | 513 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 745.00 | 665 745.00 | | 665 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274 101.00 | 5 274 101.00 | | 5 274 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 794.00 | 569 794.00 | | 569 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 456.00 | 607 456.00 | | 607 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 000 435.00 | 7 000 435.00 | | 7 000 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VB T. V. A. | 419 172.00 | 419 172.00 | | 419 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616 825.00 | 1 220 951.00 | 1 798 946.00 | 6 616 825.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 620 950.00 | | | 6 620 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164 572.00 | | | 6 164 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 590.00 | 343 590.00 | | 343 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302 378.00 | 9 302 378.00 | | 9 302 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 384.00 | 10 651 510.00 | 1 798 946.00 | 16 047 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 169.00 | 253 794.00 | | 218 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 035.00 | 125 848.00 | | 183 035.00 |
ST Autres comptes | 2 861 385.00 | 2 685 672.00 | | 2 861 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 340.00 | 173 942.00 | | 207 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 489.00 | 251 763.00 | | 238 489.00 |
YT Sous‐traitance | 792 308.00 | 547 493.00 | | 792 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 691 151.00 | 1 537 248.00 | | 1 691 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 205.00 | 200 533.00 | | 123 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 374.00 | 454 327.00 | | 341 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 025 148.00 | 1 010 078.00 | | 5 025 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596 962.00 | 2 281 106.00 | | 2 596 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 735 221.00 | 5 070 203.00 | | 5 735 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |