| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 824.00 | 21 572.00 | 11 252.00 | 32 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 824.00 | 21 572.00 | 11 252.00 | 32 824.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
084 Disponibilités | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
110 Total général Actif | 74 997.00 | 21 572.00 | 53 425.00 | 74 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 020.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 181 036.00 | 1 103 405.00 | | 1 181 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 43 728.00 | | |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 539.00 | 1 147 133.00 | | 1 183 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 642.00 | 927 037.00 | | 891 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127 760.00 | -15 094.00 | | 127 760.00 |
242 Autres charges externes. | 109 559.00 | 135 068.00 | | 109 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 2 505.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 733.00 | 54 798.00 | | 16 733.00 |
252 Charges sociales | 8 981.00 | 15 664.00 | | 8 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | 4 789.00 | | 2 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 234 535.00 | 1 124 768.00 | | 1 234 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 996.00 | 22 366.00 | | -50 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 466.00 | 1 693.00 | | 5 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 609.00 | 17 304.00 | | 31 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 589.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 295.00 | 5 165.00 | | -77 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |