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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 162.00 | 156.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 506.00 | 23 674.00 | 7 832.00 | 31 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 824.00 | 24 836.00 | 7 988.00 | 32 824.00 |
BT Marchandises | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 429.00 | 24 836.00 | 84 593.00 | 109 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -114 320.00 | -37 026.00 | | -114 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | -77 295.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | -104 576.00 | -111 020.00 | | -104 576.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 75 900.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 75 900.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 10 064.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 52 101.00 | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | 26 380.00 | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 168.00 | 88 545.00 | | 158 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 593.00 | 53 425.00 | | 84 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 168.00 | 88 545.00 | | 158 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572.00 | 3 264.00 | | 21 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | 3 264.00 | | 21 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 900.00 | 31 000.00 | 75 900.00 | 75 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 900.00 | 31 000.00 | 75 900.00 | 75 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 75 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 766.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | 14 392.00 | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 79 998.00 | 87 526.00 | | 79 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 060.00 | 7 640.00 | | 8 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 860.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 1 626.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 632.00 | 109 559.00 | | 100 632.00 |