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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
CF Disponibilités | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 060.00 | | 551 060.00 | 551 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 060.00 | | 751 060.00 | 751 060.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 731 737.00 | | | 731 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 748 154.00 | | | 748 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 060.00 | | | 751 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |