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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BZ Autres créances | 631 600.00 | | 631 600.00 | 631 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
CF Disponibilités | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 974.00 | | 1 179 974.00 | 1 179 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 074.00 | | 1 385 074.00 | 1 385 074.00 |
CU Autres participations | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 739 354.00 | | | 739 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 435.00 | | | 500 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 589.00 | | | 1 248 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 074.00 | | | 1 385 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 655.00 | | | 507 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 435.00 | | | 500 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 194.00 | 632 194.00 | | 632 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 194.00 | 632 194.00 | | 632 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |