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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 065.00 | 30 505.00 | 357 560.00 | 388 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 435.00 | 15 516.00 | 72 919.00 | 88 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 413.00 | 19 576.00 | 144 836.00 | 164 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 652.00 | 65 597.00 | 579 054.00 | 644 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BZ Autres créances | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CF Disponibilités | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 869.00 | 65 597.00 | 812 271.00 | 877 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DH Report à nouveau | -160 041.00 | | | -160 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | -120 630.00 | | | -120 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 765.00 | | | 461 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 902.00 | | | 932 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 271.00 | | | 812 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 217.00 | | | 640 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
FD Production vendue biens | 515 105.00 | | 515 105.00 | 515 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 562.00 | | 545 562.00 | 545 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 894.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 694.00 | | | 780 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 220.00 | | | 777 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 667.00 | | 65 223.00 | 580 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 644 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 692.00 | | 65 223.00 | 575 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703.00 | 55 894.00 | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | 55 894.00 | | 9 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 903.00 | 461 903.00 | | 461 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 881.00 | 64 196.00 | 259 826.00 | 356 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 005.00 | 123 268.00 | 3 738.00 | 127 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 903.00 | 640 217.00 | 259 826.00 | 932 903.00 |