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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 387.00 | 56 838.00 | 337 549.00 | 394 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 435.00 | 32 480.00 | 55 955.00 | 88 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 413.00 | 36 218.00 | 128 194.00 | 164 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 974.00 | 125 537.00 | 525 436.00 | 650 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 331.00 | | 230 331.00 | 230 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 305.00 | 125 537.00 | 755 767.00 | 881 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DH Report à nouveau | -156 566.00 | | | -156 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | -120 239.00 | | | -120 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 331.00 | | | 297 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 510.00 | | | 498 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 007.00 | | | 876 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 767.00 | | | 755 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 772.00 | | | 647 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FD Production vendue biens | 522 842.00 | | 522 842.00 | 522 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 448.00 | | 551 448.00 | 551 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 940.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 377.00 | | | 664 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 985.00 | | | 663 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | | | 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 652.00 | | 6 322.00 | 644 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 915.00 | | 6 322.00 | 640 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 598.00 | 59 940.00 | | 65 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 598.00 | 59 940.00 | | 65 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 331.00 | 69 096.00 | 228 235.00 | 297 331.00 |
VI Groupe et associés | 498 511.00 | 498 511.00 | | 498 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 817.00 | 110 080.00 | 3 738.00 | 113 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 008.00 | 647 773.00 | 228 235.00 | 876 008.00 |