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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 456.00 | 10 082.00 | 29 375.00 | 39 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 256.00 | 10 866.00 | 29 390.00 | 40 256.00 |
BT Marchandises | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BZ Autres créances | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CF Disponibilités | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 607.00 | | 611 607.00 | 611 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 863.00 | 10 866.00 | 640 996.00 | 651 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 2 097.00 | | 3 198.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | 29 800.00 | | 50 700.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 922.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 114.00 | 22 016.00 | | 67 114.00 |
DL TOTAL (I) | 166 950.00 | 99 836.00 | | 166 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 555.00 | 46 582.00 | | 198 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 408.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 50 866.00 | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 25 936.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 116 104.00 | 85 273.00 | | 116 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 046.00 | 209 064.00 | | 474 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 996.00 | 308 899.00 | | 640 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 046.00 | 195 570.00 | | 474 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 732.00 | | 3 563.00 | 38 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 40 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 39 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | | 3 563.00 | 37 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 4 904.00 | 1 655.00 | 7 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 4 904.00 | 1 655.00 | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 046.00 | 474 046.00 | | 474 046.00 |