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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 1 455.00 | 4 150.00 | 5 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 746.00 | 15 770.00 | 24 975.00 | 40 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 544.00 | 17 225.00 | 38 318.00 | 55 544.00 |
BT Marchandises | 622 446.00 | | 622 446.00 | 622 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 392.00 | | 850 392.00 | 850 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 935.00 | 17 225.00 | 888 710.00 | 905 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 198.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 450.00 | 50 700.00 | | 117 450.00 |
DH Report à nouveau | | 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 587.00 | 67 114.00 | | 286 587.00 |
DL TOTAL (I) | 453 537.00 | 166 950.00 | | 453 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 160.00 | 198 555.00 | | 164 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 047.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 107 571.00 | | 105 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 320.00 | 53 453.00 | | 145 320.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 116 104.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 174.00 | 476 730.00 | | 435 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 710.00 | 643 680.00 | | 888 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 894.00 | 474 046.00 | | 311 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 256.00 | | 15 882.00 | 40 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 55 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 40 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | 13 998.00 | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | | 1 884.00 | 39 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 6 439.00 | 80.00 | 10 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 670.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 5 769.00 | 80.00 | 10 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 929.00 | 40 878.00 | 124 051.00 | 164 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VW T.V.A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 945.00 | 311 894.00 | 124 051.00 | 435 945.00 |