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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 4 201.00 | 4 219.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 329.00 | 6 081.00 | 1 503 247.00 | 1 509 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 822.00 | 6 081.00 | 1 595 741.00 | 1 601 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 257.00 | 135 981.00 | | 215 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 729.00 | 79 275.00 | | 89 729.00 |
DL TOTAL (I) | 306 085.00 | 216 357.00 | | 306 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 930.00 | 1 084 042.00 | | 912 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 695.00 | 287 697.00 | | 152 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 3 140.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 454.00 | 84 561.00 | | 173 454.00 |
EA Autres dettes | 47 986.00 | 24 358.00 | | 47 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 655.00 | 1 483 798.00 | | 1 289 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 741.00 | 1 700 155.00 | | 1 595 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 447.00 | 571 975.00 | | 552 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 472.00 | 2 460.00 | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 074.00 | 47 092.00 | | 43 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 630.00 | 402 476.00 | | 417 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 901.00 | 323 201.00 | | 327 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 729.00 | 79 275.00 | | 89 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 784.00 | | 1 545.00 | 1 507 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | | 1 517.00 | 7 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 000.00 | | 28.00 | 1 499 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 2 395.00 | | 3 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 147.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 2 248.00 | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 930.00 | 175 722.00 | 737 208.00 | 912 930.00 |
VI Groupe et associés | 152 695.00 | 152 695.00 | | 152 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 904.00 | | | 170 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VW T.V.A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 655.00 | 552 447.00 | 737 208.00 | 1 289 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 085.00 | 1 311.00 | | 14 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | 47 177.00 | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 34 196.00 | 19 468.00 | | 34 196.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747.00 | 1 146.00 | | 2 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | -3.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 117.00 | 1 308.00 | | 15 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 903.00 | 19 397.00 | | 43 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | 1 244.00 | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 719.00 | 67 791.00 | | 42 719.00 |