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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 887.00 | 147.00 | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 904.00 | 1 953.00 | 4 951.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 784.00 | 3 686.00 | 1 504 098.00 | 1 507 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 840.00 | 3 686.00 | 1 700 155.00 | 1 703 840.00 |
CU Autres participations | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 981.00 | 122 747.00 | | 135 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 275.00 | 13 235.00 | | 79 275.00 |
DL TOTAL (I) | 216 357.00 | 137 081.00 | | 216 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 042.00 | 1 251 830.00 | | 1 084 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 697.00 | 251 990.00 | | 287 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 530.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 561.00 | 1 941.00 | | 84 561.00 |
EA Autres dettes | 24 358.00 | 1 523 306.00 | | 24 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 798.00 | 3 031 596.00 | | 1 483 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 155.00 | 3 168 677.00 | | 1 700 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 975.00 | 3 031 596.00 | | 571 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 402 056.00 | | 402 056.00 | 402 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 473.00 | | 402 473.00 | 402 473.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 460.00 | 595.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 092.00 | 2 335.00 | | 47 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 476.00 | 602 391.00 | | 402 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 201.00 | 589 157.00 | | 323 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 275.00 | 13 235.00 | | 79 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 504.00 | | 6 280.00 | 1 501 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | 359.00 | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 5 921.00 | 1 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 1 488.00 | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 517.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 970.00 | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 177 468.00 | 177 468.00 | | 177 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 042.00 | 172 219.00 | 721 541.00 | 1 084 042.00 |
VI Groupe et associés | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 798.00 | 571 975.00 | 721 541.00 | 1 483 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 115.00 | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 177.00 | 2 216.00 | | 47 177.00 |
ST Autres comptes | 19 468.00 | 40 244.00 | | 19 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 146.00 | 11 500.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | 1 941.00 | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 2 056.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 791.00 | 66 560.00 | | 67 791.00 |