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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 148.00 | 54 688.00 | 9 460.00 | 64 148.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 368.00 | 54 688.00 | 96 680.00 | 151 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
110 Total général Actif | 177 390.00 | 54 688.00 | 122 702.00 | 177 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
252 Charges sociales | 734.00 | | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |