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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 58 349.00 | 12 645.00 | 70 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 214.00 | 58 349.00 | 99 865.00 | 158 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
084 Disponibilités | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
110 Total général Actif | 218 653.00 | 58 349.00 | 160 305.00 | 218 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
230 Autres produits | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
252 Charges sociales | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |