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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 7 291.00 | 1 648.00 | 8 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 603.00 | 7 291.00 | 84 312.00 | 91 603.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
084 Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
110 Total général Actif | 152 155.00 | 7 291.00 | 144 864.00 | 152 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 801.00 | | | -18 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
252 Charges sociales | 738.00 | | | 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 939.00 | | | 87 939.00 |