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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 7 891.00 | 1 048.00 | 8 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 712.00 | 7 891.00 | 86 821.00 | 94 712.00 |
060 Stock marchandises | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
072 Créances – Autres | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
084 Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
110 Total général Actif | 166 060.00 | 7 891.00 | 158 169.00 | 166 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
230 Autres produits | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
242 Autres charges externes. | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 611.00 | | | -20 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
252 Charges sociales | 880.00 | | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 712.00 | | | 94 712.00 |