| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 837.00 | | 2 352 837.00 | 2 352 837.00 |
BZ Autres créances | 917 098.00 | | 917 098.00 | 917 098.00 |
CF Disponibilités | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 939.00 | | 979 939.00 | 979 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 776.00 | | 3 332 776.00 | 3 332 776.00 |
CU Autres participations | 2 352 837.00 | | 2 352 837.00 | 2 352 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 699 176.00 | 444 173.00 | | 699 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 201.00 | 255 002.00 | | 146 201.00 |
DL TOTAL (I) | 846 477.00 | 700 276.00 | | 846 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 659.00 | 2 466 964.00 | | 2 483 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 580.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 299.00 | 2 469 544.00 | | 2 486 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 776.00 | 3 169 819.00 | | 3 332 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 003.00 | 50 058.00 | | 34 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 477.00 | 306 137.00 | | 186 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 276.00 | 51 135.00 | | 40 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 201.00 | 255 002.00 | | 146 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 917 098.00 | 917 098.00 | | 917 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 659.00 | 2 483 659.00 | | 2 483 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 098.00 | 917 098.00 | | 917 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 299.00 | 2 486 299.00 | | 2 486 299.00 |