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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 837.00 | | 2 352 837.00 | 2 352 837.00 |
BZ Autres créances | 1 093 833.00 | | 1 093 833.00 | 1 093 833.00 |
CF Disponibilités | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 108.00 | | 1 132 108.00 | 1 132 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 945.00 | | 3 484 945.00 | 3 484 945.00 |
CU Autres participations | 2 352 837.00 | | 2 352 837.00 | 2 352 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 955 813.00 | 845 377.00 | | 955 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 968.00 | 110 437.00 | | 46 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 881.00 | 956 913.00 | | 1 003 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 132.00 | 2 484 618.00 | | 2 478 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 200.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 064.00 | 2 486 818.00 | | 2 481 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 945.00 | 3 443 731.00 | | 3 484 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 488.00 | 128 096.00 | | 51 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520.00 | 17 660.00 | | 4 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 968.00 | 110 437.00 | | 46 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 837.00 | | | 2 352 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 478 132.00 | 2 478 132.00 | | 2 478 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 833.00 | 1 093 833.00 | | 1 093 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 064.00 | 2 481 064.00 | | 2 481 064.00 |