| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 11 974 592.00 | | 11 974 592.00 | 11 974 592.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 980 658.00 | | 11 980 658.00 | 11 980 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 408.00 | | 12 031 408.00 | 12 031 408.00 |
CU Autres participations | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 516.00 | | | 11 978 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 12 017 980.00 | | | 12 017 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 031 408.00 | | | 12 031 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 50 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 11 957 048.00 | 11 957 048.00 | | 11 957 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 974 592.00 | 11 974 592.00 | | 11 974 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |