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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 18 523 255.00 | | 18 523 255.00 | 18 523 255.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 525 958.00 | | 18 525 958.00 | 18 525 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 958.00 | | 18 576 958.00 | 18 576 958.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 516.00 | | | 11 978 516.00 |
DH Report à nouveau | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 066 396.00 | | | 12 066 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 646.00 | | | 6 508 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 562.00 | | | 6 510 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 576 958.00 | | | 18 576 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 562.00 | | | 6 510 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 750.00 | | 250.00 | 50 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | 250.00 | 50 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VC Groupe et associés | 18 514 900.00 | 18 514 900.00 | | 18 514 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 508 646.00 | 6 508 646.00 | | 6 508 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 523 255.00 | 18 523 255.00 | | 18 523 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 562.00 | 6 510 562.00 | | 6 510 562.00 |