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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 2 305.00 | 27 845.00 | 30 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 361.00 | 3 305.00 | 38 056.00 | 41 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BN En cours de production de biens | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 109.00 | | 197 109.00 | 197 109.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 714.00 | | 352 714.00 | 352 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 075.00 | 3 305.00 | 390 769.00 | 394 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 34.00 | | |
DH Report à nouveau | -182 424.00 | | | -182 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 268.00 | -182 457.00 | | 79 268.00 |
DL TOTAL (I) | -83 055.00 | -162 324.00 | | -83 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 131.00 | 250 000.00 | | 285 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 226.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 24 755.00 | | 61 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 921.00 | 57 170.00 | | 116 921.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 213.00 | | 9 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 824.00 | 333 364.00 | | 473 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 769.00 | 171 040.00 | | 390 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 824.00 | 333 364.00 | | 223 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861.00 | | 34 500.00 | 6 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | 4 350.00 | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 1 000.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 1 000.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 131.00 | 285 131.00 | | 285 131.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 851.00 | 226 640.00 | 10 211.00 | 236 851.00 |
VW T.V.A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 824.00 | 473 824.00 | | 473 824.00 |