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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 8 466.00 | 21 684.00 | 30 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938.00 | 9 466.00 | 33 472.00 | 42 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BP En cours de production de services | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 787.00 | | 181 787.00 | 181 787.00 |
BZ Autres créances | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CF Disponibilités | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 794.00 | | 417 794.00 | 417 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 732.00 | 9 466.00 | 451 266.00 | 460 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 155.00 | -182 424.00 | | -103 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 890.00 | 79 268.00 | | 116 890.00 |
DL TOTAL (I) | 33 835.00 | -83 055.00 | | 33 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 697.00 | 285 131.00 | | 239 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 49.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 891.00 | 61 249.00 | | 78 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 310.00 | 116 921.00 | | 97 310.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 9 111.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 431.00 | 473 824.00 | | 417 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 266.00 | 390 769.00 | | 451 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 431.00 | 223 824.00 | | 417 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 361.00 | | 1 577.00 | 41 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | 1 577.00 | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 6 160.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 6 160.00 | | 2 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |