| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 478 540.00 | 169 836.00 | 308 704.00 | 478 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 905.00 | 141 810.00 | 175 095.00 | 316 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 6 924.00 | 14 479.00 | 21 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 850.00 | 318 571.00 | 583 278.00 | 901 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BT Marchandises | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 705.00 | | 494 705.00 | 494 705.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 566.00 | | 593 566.00 | 593 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 416.00 | 318 571.00 | 1 176 845.00 | 1 495 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 017.00 | | | -96 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
DL TOTAL (I) | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 726.00 | | | 433 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 551.00 | | | 1 056 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 845.00 | | | 1 176 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 717.00 | | | 779 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 197.00 | | 5 485.00 | 897 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 901 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 886 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 197.00 | | 5 485.00 | 882 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 514.00 | 87 890.00 | 833.00 | 231 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 514.00 | 87 890.00 | 833.00 | 231 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 726.00 | 433 726.00 | | 433 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 494 705.00 | 494 705.00 | | 494 705.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 121.00 | 70 287.00 | 276 833.00 | 347 121.00 |
VI Groupe et associés | 183 233.00 | 183 233.00 | | 183 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 770.00 | 516 770.00 | | 516 770.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 551.00 | 779 717.00 | 276 833.00 | 1 056 551.00 |