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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 478 540.00 | 209 847.00 | 268 692.00 | 478 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 816.00 | 186 381.00 | 162 435.00 | 348 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 590.00 | 9 963.00 | 28 626.00 | 38 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 962.00 | 406 192.00 | 544 769.00 | 950 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BT Marchandises | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 246.00 | | 1 204 246.00 | 1 204 246.00 |
BZ Autres créances | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 264.00 | | 1 455 264.00 | 1 455 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 227.00 | 406 192.00 | 2 000 034.00 | 2 406 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 925.00 | | | -89 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
DL TOTAL (I) | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 561.00 | | | 282 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 079.00 | | | 189 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 548.00 | | | 1 228 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 389.00 | | | 1 843 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 034.00 | | | 2 000 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 164.00 | | | 1 634 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 850.00 | | 49 144.00 | 901 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 950 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 935 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 850.00 | | 49 129.00 | 886 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 571.00 | 87 640.00 | 19.00 | 318 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 571.00 | 87 640.00 | 19.00 | 318 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 548.00 | 1 228 548.00 | | 1 228 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 246.00 | 1 204 246.00 | | 1 204 246.00 |
VB T. V. A. | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 468.00 | 71 243.00 | 209 224.00 | 280 468.00 |
VI Groupe et associés | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 410.00 | 1 326 410.00 | | 1 326 410.00 |
VW T.V.A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 389.00 | 1 634 164.00 | 209 224.00 | 1 843 389.00 |