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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 2 894.00 | 556.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 164.00 | 124 068.00 | 24 096.00 | 148 164.00 |
040 Immobilisations financières | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 502.00 | 126 963.00 | 54 539.00 | 181 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
072 Créances – Autres | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
084 Disponibilités | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
110 Total général Actif | 375 166.00 | 126 963.00 | 248 204.00 | 375 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 562.00 | | | 503 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 719.00 | | | 515 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
242 Autres charges externes. | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |