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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 164.00 | 148 135.00 | 30.00 | 148 164.00 |
040 Immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 548.00 | 151 585.00 | 29 963.00 | 181 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
072 Créances – Autres | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
084 Disponibilités | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
110 Total général Actif | 315 940.00 | 151 585.00 | 164 356.00 | 315 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 430.00 | | | 497 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 798.00 | | | 538 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 439.00 | | | 302 439.00 |
242 Autres charges externes. | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
252 Charges sociales | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 012.00 | | | 486 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |