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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 896.00 | 51 152.00 | 12 744.00 | 63 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 408.00 | 483 708.00 | 1 010 700.00 | 1 494 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 027.00 | 534 860.00 | 1 050 167.00 | 1 585 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 400.00 | 33 995.00 | 193 405.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 1 142 691.00 | | 1 142 691.00 | 1 142 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 746 519.00 | | 746 519.00 | 746 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 171.00 | 33 995.00 | 2 097 176.00 | 2 131 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 198.00 | 568 855.00 | 3 147 343.00 | 3 716 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 352.00 | | | -399 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 160.00 | | | -765 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 843.00 | | | 316 843.00 |
DL TOTAL (I) | -647 669.00 | | | -647 669.00 |
DP Provisions pour risques | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 396.00 | | | 934 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 149.00 | | | 1 069 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
EA Autres dettes | 1 639 475.00 | | | 1 639 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 958.00 | | | 3 763 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 342.00 | | | 3 147 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 750.00 | | 1 454 750.00 | 1 454 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 750.00 | | 1 454 750.00 | 1 454 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 997.00 | | | 1 629 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 157.00 | | | 2 395 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 160.00 | | | -765 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 344.00 | 198 516.00 | | 336 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 954.00 | 21 069.00 | | 59 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 390.00 | 177 447.00 | | 276 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 377.00 | 24 137.00 | 134 461.00 | 141 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 377.00 | 24 137.00 | 134 461.00 | 141 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 377.00 | 24 137.00 | 134 461.00 | 141 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 396.00 | 934 396.00 | | 934 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 149.00 | 1 069 149.00 | | 1 069 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 475.00 | 293 286.00 | 270 340.00 | 1 639 475.00 |
UX Autres créances clients | 227 401.00 | 187 034.00 | 40 367.00 | 227 401.00 |
VP Divers | 1 142 691.00 | 1 142 691.00 | | 1 142 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 829.00 | 1 343 463.00 | 40 367.00 | 1 383 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 959.00 | 2 417 770.00 | 270 340.00 | 3 763 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |