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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 359.00 | 678 483.00 | 844 876.00 | 1 523 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 954.00 | 742 379.00 | 887 575.00 | 1 629 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 571.00 | 42 915.00 | 224 656.00 | 267 571.00 |
BZ Autres créances | 2 856 344.00 | | 2 856 344.00 | 2 856 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 058.00 | 42 915.00 | 3 308 143.00 | 3 351 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 012.00 | 785 294.00 | 4 195 718.00 | 4 981 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 513.00 | | | -1 164 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 342.00 | | | 662 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
DL TOTAL (I) | -16 377.00 | | | -16 377.00 |
DP Provisions pour risques | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 316.00 | | | 1 261 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 719.00 | | | 952 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 1 909 177.00 | | | 1 909 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 267.00 | | | 4 159 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 717.00 | | | 4 195 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 271.00 | | 2 025 271.00 | 2 025 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 271.00 | | 2 025 271.00 | 2 025 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 279.00 | |
GE Autres charges | | | 15 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 449.00 | | | 970 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 449.00 | | | 970 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 449.00 | | | 970 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 532.00 | | | 3 047 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 190.00 | | | 2 385 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 342.00 | | | 662 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 316.00 | 1 261 316.00 | | 1 261 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 719.00 | 952 719.00 | | 952 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 177.00 | 657 407.00 | 1 251 770.00 | 1 909 177.00 |
UX Autres créances clients | 267 571.00 | 216 374.00 | 51 197.00 | 267 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VP Divers | 2 856 344.00 | 1 121 018.00 | 1 735 326.00 | 2 856 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 468.00 | 1 344 945.00 | 1 786 523.00 | 3 131 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 266.00 | 2 907 496.00 | 1 251 770.00 | 4 159 266.00 |