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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BZ Autres créances | 554 752.00 | | 554 752.00 | 554 752.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 945.00 | | 555 945.00 | 555 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 842.00 | | 594 842.00 | 594 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | 625.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205.00 | 1 625.00 | | 5 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 283.00 | 654 587.00 | | 577 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 076.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 061.00 | 10 583.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 637.00 | 667 246.00 | | 589 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 842.00 | 668 872.00 | | 594 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 637.00 | 667 246.00 | | 589 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 10 583.00 | | 18 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 975.00 | 72 412.00 | | 95 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 396.00 | 71 786.00 | | 92 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | 625.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22.00 | | 38 875.00 | 22.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 38 875.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VC Groupe et associés | 554 752.00 | 554 752.00 | | 554 752.00 |
VI Groupe et associés | 577 283.00 | 577 283.00 | | 577 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 752.00 | 554 752.00 | | 554 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 637.00 | 589 637.00 | | 589 637.00 |