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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BZ Autres créances | 479 808.00 | | 479 808.00 | 479 808.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 791.00 | | 481 791.00 | 481 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 688.00 | | 520 688.00 | 520 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CU Autres participations | 38 897.00 | 26 118.00 | 12 779.00 | 38 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | 525.00 | | 4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054.00 | 3 579.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259.00 | 5 205.00 | | 11 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 283.00 | 577 283.00 | | 503 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 2 293.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823.00 | 10 061.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 428.00 | 589 637.00 | | 509 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 688.00 | 594 842.00 | | 520 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 428.00 | 589 637.00 | | 509 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 18 473.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 896.00 | 95 975.00 | | 87 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 841.00 | 92 396.00 | | 81 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054.00 | 3 579.00 | | 6 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VC Groupe et associés | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
VI Groupe et associés | 503 283.00 | 503 283.00 | | 503 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 428.00 | 509 428.00 | | 509 428.00 |