| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 839.00 | 811.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 34 997.00 | 10 865.00 | 45 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 469.00 | 35 836.00 | 974 633.00 | 1 010 469.00 |
BT Marchandises | 106 588.00 | | 106 588.00 | 106 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 446 952.00 | | 446 952.00 | 446 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 223.00 | | 582 223.00 | 582 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 693.00 | 35 836.00 | 1 556 857.00 | 1 592 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 563.00 | 190 229.00 | | 324 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 909.00 | 134 334.00 | | 133 909.00 |
DL TOTAL (I) | 513 472.00 | 379 563.00 | | 513 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 096.00 | 739 265.00 | | 640 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 772.00 | 212 232.00 | | 208 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 763.00 | 130 778.00 | | 155 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 32 582.00 | | 38 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 385.00 | 1 114 858.00 | | 1 043 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 857.00 | 1 494 420.00 | | 1 556 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 439.00 | 482 869.00 | | 492 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 968.00 | | 502.00 | 1 009 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | | 500.00 | 47 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 2.00 | 2 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 473.00 | 9 363.00 | | 26 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 473.00 | 9 363.00 | | 26 473.00 |