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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 075.00 | 575.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 131.00 | 5 431.00 | 106 700.00 | 112 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 755.00 | 6 506.00 | 1 070 249.00 | 1 076 755.00 |
BT Marchandises | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 465 301.00 | | 465 301.00 | 465 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 466.00 | | 616 466.00 | 616 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 220.00 | 6 506.00 | 1 686 714.00 | 1 693 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 472.00 | 324 563.00 | | 458 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 583.00 | 133 909.00 | | 151 583.00 |
DL TOTAL (I) | 665 054.00 | 513 472.00 | | 665 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 588.00 | 640 096.00 | | 629 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 294.00 | 208 772.00 | | 210 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 155 763.00 | | 130 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 38 754.00 | | 51 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 660.00 | 1 043 385.00 | | 1 021 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 714.00 | 1 556 857.00 | | 1 686 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 416.00 | 492 439.00 | | 491 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 469.00 | | 108 524.00 | 1 010 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 239.00 | 1 076 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 239.00 | 113 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | | 108 508.00 | 47 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 17.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 836.00 | 11 342.00 | 40 672.00 | 35 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | 11 342.00 | 40 672.00 | 35 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 476.00 | 99 232.00 | 400 921.00 | 629 476.00 |
VI Groupe et associés | 210 294.00 | 210 294.00 | | 210 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 513.00 | | | 703 513.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 660.00 | 491 416.00 | 400 921.00 | 1 021 660.00 |