| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 1 307.00 | 3 096.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 035.00 | 80 629.00 | 359 406.00 | 440 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 235.00 | 82 043.00 | 412 192.00 | 494 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CF Disponibilités | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 596.00 | 82 043.00 | 606 553.00 | 688 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 504.00 | -55 257.00 | | -58 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | -3 247.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 69 280.00 | 61 496.00 | | 69 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 494.00 | 239 310.00 | | 317 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 012.00 | 152 344.00 | | 129 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 778.00 | 86 324.00 | | 84 778.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 7 426.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 273.00 | 485 403.00 | | 537 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 553.00 | 546 899.00 | | 606 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 416.00 | 485 403.00 | | 401 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 051 621.00 | |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 252.00 | |
GE Autres charges | | | 41 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 997.00 | 2 499.00 | | 19 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 057.00 | 2 499.00 | | 21 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 840.00 | -2 499.00 | | -20 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 968.00 | 1 163 494.00 | | 1 083 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 184.00 | 1 166 742.00 | | 1 076 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784.00 | -3 247.00 | | 7 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 041.00 | | 1 224.00 | 502 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 494 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 213.00 | | 1 224.00 | 443 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 791.00 | 25 252.00 | | 56 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | 25 252.00 | | 56 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 494.00 | 181 637.00 | 135 857.00 | 317 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 516.00 | 55 325.00 | 4 190.00 | 59 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 273.00 | 401 416.00 | 135 857.00 | 537 273.00 |