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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 2 070.00 | 3 526.00 | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 035.00 | 105 175.00 | 334 860.00 | 440 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 428.00 | 107 352.00 | 388 076.00 | 495 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CF Disponibilités | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 036.00 | | 214 036.00 | 214 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 464.00 | 107 352.00 | 602 112.00 | 709 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -50 720.00 | -58 504.00 | | -50 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | 7 784.00 | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 128 346.00 | 69 280.00 | | 128 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 857.00 | 317 494.00 | | 265 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | 129 012.00 | | 108 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 841.00 | 84 778.00 | | 71 841.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | 5 990.00 | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 766.00 | 537 273.00 | | 473 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 112.00 | 606 553.00 | | 602 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 575.00 | 401 416.00 | | 279 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 155 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 41 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 19 997.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 21 057.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -20 840.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 330.00 | 1 083 968.00 | | 1 198 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 264.00 | 1 076 184.00 | | 1 139 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 066.00 | 7 784.00 | | 59 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 235.00 | | 1 193.00 | 494 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 437.00 | | 1 193.00 | 444 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 043.00 | 25 309.00 | | 82 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | 25 309.00 | | 81 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 857.00 | 71 666.00 | 187 691.00 | 265 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
UX Autres créances clients | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 923.00 | 46 732.00 | 4 190.00 | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 766.00 | 279 575.00 | 187 691.00 | 473 766.00 |