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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226 860.00 | 3 198 231.00 | 28 629.00 | 3 226 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 631 275.00 | | 2 631 275.00 | 2 631 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 696.00 | 11 364.00 | 43 332.00 | 54 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 055.00 | 3 209 595.00 | 2 734 460.00 | 5 944 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 833.00 | 51 818.00 | 96 015.00 | 147 833.00 |
BZ Autres créances | 765 883.00 | | 765 883.00 | 765 883.00 |
CF Disponibilités | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 366.00 | 51 818.00 | 1 092 548.00 | 1 144 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 421.00 | 3 261 413.00 | 3 827 008.00 | 7 088 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 738.00 | 577 079.00 | | 381 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 431.00 | -165 341.00 | | -105 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667 440.00 | 659 940.00 | | 667 440.00 |
DL TOTAL (I) | 993 246.00 | 1 121 178.00 | | 993 246.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 557 150.00 | 610 550.00 | | 557 150.00 |
DO TOTAL (II) | 557 150.00 | 610 550.00 | | 557 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 583.00 | 52 413.00 | | 80 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 843.00 | 271 909.00 | | 1 766 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 139.00 | 72 666.00 | | 244 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 649.00 | 47 576.00 | | 72 649.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 3 106.00 | | 4 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 795.00 | 30 001.00 | | 107 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 611.00 | 477 670.00 | | 2 276 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 008.00 | 2 232 769.00 | | 3 827 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 193.00 | | 2 187 363.00 | 3 734 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688 290.00 | | 2 169 846.00 | 3 688 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 179.00 | | 17 517.00 | 37 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 296.00 | 715 299.00 | | 2 494 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488 719.00 | 709 512.00 | | 2 488 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 787.00 | | 5 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | 51 818.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | 51 818.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 287.00 | 51 818.00 | 25 287.00 | 25 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 818.00 | 1 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 821.00 | 1 083 821.00 | | 1 083 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 683 022.00 | 683 022.00 | | 683 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 927.00 | 538 927.00 | | 538 927.00 |
VP Divers | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 243.00 | 921 520.00 | 8 724.00 | 930 243.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 611.00 | 2 227 611.00 | | 2 276 611.00 |