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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 361.00 | 5 423 361.00 | | 5 423 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
AP Constructions | 34 600.00 | 446.00 | 34 154.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 255.00 | 23 901.00 | 40 353.00 | 64 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 416.00 | 5 447 708.00 | 664 708.00 | 6 112 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 606.00 | 51 920.00 | 83 686.00 | 135 606.00 |
BZ Autres créances | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
CF Disponibilités | 595 377.00 | | 595 377.00 | 595 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 503.00 | 51 920.00 | 1 087 582.00 | 1 139 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 918.00 | 5 499 628.00 | 1 752 290.00 | 7 251 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | | 381 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 105.00 | -105 431.00 | | 179 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 781.00 | 667 440.00 | | 180 781.00 |
DL TOTAL (I) | 409 386.00 | 993 246.00 | | 409 386.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 565 150.00 | 557 150.00 | | 565 150.00 |
DN Avances conditionnées | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
DO TOTAL (II) | 756 750.00 | 557 150.00 | | 756 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 564.00 | 80 583.00 | | 42 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 412.00 | 1 766 843.00 | | 203 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 787.00 | 244 139.00 | | 157 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 236.00 | 72 649.00 | | 57 236.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 4 602.00 | | 10 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 001.00 | 107 795.00 | | 115 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 154.00 | 2 276 611.00 | | 586 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 290.00 | 3 827 008.00 | | 1 752 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 555.00 | | 2 827 876.00 | 5 921 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 724.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637 015.00 | 6 112 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628 291.00 | 6 004 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858 135.00 | | 2 774 717.00 | 5 858 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | 44 159.00 | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | 9 000.00 | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 595.00 | 1 553 670.00 | | 3 209 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198 231.00 | 1 540 686.00 | | 3 198 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 12 984.00 | | 11 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 684 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 818.00 | 102.00 | | 51 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 818.00 | 684 545.00 | | 51 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 818.00 | 684 545.00 | | 51 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 591.00 | 12 701.00 | 28 890.00 | 41 591.00 |
VI Groupe et associés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 122.00 | 346 122.00 | | 346 122.00 |
VP Divers | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 125.00 | 544 125.00 | 9 000.00 | 553 125.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 154.00 | 557 264.00 | 28 890.00 | 586 154.00 |