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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393.00 | 3 857.00 | 67 536.00 | 71 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 393.00 | 3 857.00 | 617 536.00 | 621 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 481.00 | 3 857.00 | 673 624.00 | 677 481.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | -146 910.00 | -29 957.00 | | -146 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 666.00 | -116 953.00 | | -143 666.00 |
DL TOTAL (I) | -270 359.00 | -126 693.00 | | -270 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 880.00 | 689 994.00 | | 809 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 22 088.00 | | 13 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 737.00 | 129 890.00 | | 104 737.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 138 000.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 983.00 | 979 972.00 | | 943 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 624.00 | 853 279.00 | | 673 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 983.00 | 979 972.00 | | 943 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 198.00 | | 69 195.00 | 552 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 69 195.00 | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 3 590.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 3 590.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 809 880.00 | 809 880.00 | | 809 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 983.00 | 943 983.00 | | 943 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 12 236.00 | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 792.00 | 3 523.00 | | 2 792.00 |
ST Autres comptes | 81 916.00 | 76 061.00 | | 81 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 152.00 | 11 014.00 | | 32 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 343.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | 13 579.00 | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 042.00 | 18 892.00 | | 41 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 353.00 | 8 005.00 | | 19 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 860.00 | 90 599.00 | | 116 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |