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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 373.00 | 12 286.00 | 60 087.00 | 72 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 373.00 | 12 286.00 | 610 087.00 | 622 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 665.00 | 12 286.00 | 646 379.00 | 658 665.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | -290 576.00 | -146 910.00 | | -290 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 188.00 | -143 666.00 | | -49 188.00 |
DL TOTAL (I) | -319 547.00 | -270 359.00 | | -319 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 913.00 | 809 880.00 | | 876 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 13 467.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 657.00 | 104 737.00 | | 72 657.00 |
EA Autres dettes | | 15 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 926.00 | 943 983.00 | | 965 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 379.00 | 673 624.00 | | 646 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 926.00 | 943 983.00 | | 965 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 393.00 | | 980.00 | 621 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | | 980.00 | 71 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | 8 429.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 8 429.00 | | 3 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 876 913.00 | 876 913.00 | | 876 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 926.00 | 965 926.00 | | 965 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 4 557.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 2 792.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 102 407.00 | 81 916.00 | | 102 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 279.00 | 32 152.00 | | 25 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 1 350.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 5 907.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 679.00 | 79 857.00 | | 40 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 567.00 | 24 818.00 | | 15 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 739.00 | 116 860.00 | | 130 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |