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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 459.00 | 791.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 250.00 | 459.00 | 700 791.00 | 701 250.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 819.00 | 459.00 | 793 360.00 | 793 819.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 519.00 | -10 658.00 | | 73 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | 84 278.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 149 955.00 | 74 619.00 | | 149 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 446.00 | 600 000.00 | | 517 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 958.00 | 119 281.00 | | 123 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 405.00 | 721 301.00 | | 643 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 360.00 | 795 921.00 | | 793 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 543.00 | 203 857.00 | | 209 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 178 255.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 664.00 | 93 977.00 | | 34 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 335.00 | 84 278.00 | | 75 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 417.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 417.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 447.00 | 83 585.00 | 344 921.00 | 517 447.00 |
VI Groupe et associés | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 405.00 | 209 543.00 | 344 921.00 | 643 405.00 |