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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 875.00 | 374.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 550.00 | 875.00 | 703 674.00 | 704 550.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 411.00 | 875.00 | 793 535.00 | 794 411.00 |
CU Autres participations | 703 300.00 | | 703 300.00 | 703 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 855.00 | 73 519.00 | | 148 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 75 335.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 247 446.00 | 149 955.00 | | 247 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 210.00 | 523 826.00 | | 439 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 578.00 | 117 578.00 | | 101 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 089.00 | 643 405.00 | | 546 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 535.00 | 793 360.00 | | 793 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 857.00 | 643 405.00 | | 196 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 500.00 | 110 000.00 | | 113 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009.00 | 34 664.00 | | 16 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 490.00 | 75 335.00 | | 97 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 250.00 | | 3 300.00 | 701 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 3 300.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 416.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 416.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 861.00 | 84 629.00 | 349 231.00 | 433 861.00 |
VI Groupe et associés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 089.00 | 196 857.00 | 349 231.00 | 546 089.00 |