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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 733.00 | 50 723.00 | 129 010.00 | 179 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 485.00 | 67 185.00 | 175 299.00 | 242 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 812.00 | 117 908.00 | 344 903.00 | 462 812.00 |
BT Marchandises | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 739 946.00 | | 739 946.00 | 739 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 779.00 | | 821 779.00 | 821 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 591.00 | 117 908.00 | 1 166 682.00 | 1 284 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DL TOTAL (I) | 438 938.00 | | | 438 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 743.00 | | | 727 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 682.00 | | | 1 166 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 522.00 | | | 579 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 822.00 | | 36 991.00 | 425 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 084.00 | | 28 135.00 | 394 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 738.00 | | 8 856.00 | 31 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 871.00 | 65 038.00 | | 52 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 65 038.00 | | 52 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 224.00 | 36 003.00 | 148 222.00 | 184 224.00 |
VI Groupe et associés | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 830.00 | 5 236.00 | 40 594.00 | 45 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 744.00 | 579 522.00 | 148 222.00 | 727 744.00 |