| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 733.00 | 82 035.00 | 97 697.00 | 179 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 485.00 | 103 025.00 | 139 459.00 | 242 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 668.00 | 185 061.00 | 286 606.00 | 471 668.00 |
BT Marchandises | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 670 621.00 | | 670 621.00 | 670 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 176.00 | | 758 176.00 | 758 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 844.00 | 185 061.00 | 1 044 783.00 | 1 229 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 554.00 | | | 222 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DL TOTAL (I) | 302 672.00 | | | 302 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 110.00 | | | 742 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 783.00 | | | 1 044 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 307.00 | | | 630 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 813.00 | | 8 856.00 | 462 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 219.00 | | | 422 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 594.00 | | 8 856.00 | 40 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 909.00 | 67 153.00 | | 117 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 909.00 | 67 153.00 | | 117 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 406.00 | 149 406.00 | | 149 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 222.00 | 36 419.00 | 111 803.00 | 148 222.00 |
VI Groupe et associés | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 799.00 | 4 349.00 | 49 450.00 | 53 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 110.00 | 630 307.00 | 111 803.00 | 742 110.00 |