| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 8 658.00 | 11 741.00 | 20 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 625.00 | 24 375.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 096.00 | 9 394.00 | 13 702.00 | 23 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 352.00 | 32 000.00 | 103 352.00 | 135 352.00 |
AX Avances et acomptes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 501.00 | 60 678.00 | 166 823.00 | 227 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CF Disponibilités | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 773.00 | 60 678.00 | 310 095.00 | 370 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -120 827.00 | | | -120 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | -120 827.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | -105 736.00 | -112 327.00 | | -105 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 102.00 | 125 914.00 | | 139 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 730.00 | 47 062.00 | | 48 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 171.00 | 125 488.00 | | 173 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 985.00 | 46 040.00 | | 41 985.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 9 309.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 394.00 | 353 815.00 | | 409 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 095.00 | 241 488.00 | | 310 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 367.00 | | 879 367.00 | 879 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 367.00 | | 879 367.00 | 879 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | 53 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 811.00 | 6 970.00 | | 12 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 6 970.00 | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 248.00 | -6 970.00 | | -19 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 404.00 | 769 851.00 | | 920 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 813.00 | 890 678.00 | | 913 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 590.00 | -120 827.00 | | 6 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 473.00 | 11 494.00 | | 8 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 26 265.00 | 1 235.00 | 26 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 5 344.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 20 921.00 | 1 235.00 | 22 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 172.00 | 173 172.00 | | 173 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 103.00 | 13 760.00 | 106 458.00 | 139 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 983.00 | 91 971.00 | 12 012.00 | 103 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 394.00 | 284 051.00 | 106 458.00 | 409 394.00 |